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자유게시판

CSP 질문있습니다.

작성자
아침
작성일
2021-09-06 07:14
조회
399

제가 지지난주 인가? SAVA가 많이 떨어지길래 스윙할 목적으로 몇주를 샀는데 이게 주가가 너무 단기간에 엄청나게 빠지는거예요. 그래서 헷지할 목적으로 CSP 65불짜리 1300불을 받고 팔았습니다. 제가 그 옵션을 팔때만 해도 주가가 73불 정도였고 그 가격도 많이 떨어진 가격이라 설마 9/17일 만기일까지 65불까지 올거라고 생각은 안했습니다.

다시 정리하면

제가 -1 $65 9/17만기 프리미엄 13불
이렇게 팔았구요. 제가 CSP를 한 목적은 실물인수가 아니라 프리미엄만 먹고 스윙목적으로 산 주식의 손해를 좀 메꿔보고자 했던거였거든요.
근데 이 주식이 추가로 엄청 떨어지기 시작해서 주가가 53-54불까지 떨어졌어요. 그래서 제가 판 PUT SELL 을 CLOSE TO BUY 했습니다. 프리미엄은 약 400불 넘게 손해보고 닫았어요.

그리고 1-2일이 지나니 손해본 프리미엄이 아까워서 다시 풋셀을 했어요(지난주 금요일). 9/17일 만기 50불 스트라이크 프리미엄 7.5로요. 이걸 팔때만 해도 주가가 살짝 반등하는것 같아서 팔았는데 다시 주가가 떨어져서 49불대 정도가 되었습니다.
B.P를 계산해보면 42.5거든요. 아마도 그 가격까지 안떨어지면 권리행사를 안할것 같긴한데 제가 금요일에 주가가 떨어지길래 10월만기 45불 풋셀을 하나더 할까 고민하다가 이번주 장이 어떻게 변할지 몰라서 안했습니다. 풋셀을 각기 다른 행사가와 다른 만기일로 2개를 가지고 있다고 주가가 어느정도 올라서 먼저 판 풋셀이 프리미엄이 손해가 줄어들거나 혹시 플러스로 전환되면 그건 CLOSE TO BUY 하고 10월만기만 들고가면서 프리미엄을 챙길 생각으로요. 이런식으로 CSP를 하는게 이런경우 괜쟎은 판단인지 아니면 제가 모르는 또 다른 함정? 위험? 이 있는지 궁금합니다. 물론 CSP는 현금이 그만큼 묶여있다는 단점이 있습니다. 현제 SAVA는 IV가 높아서 풋셀하기엔 괜쟎은것 같다는 생각이거든요.
여러 경험자분들의 조언이 필요합니다.
글이 길어서 제가 제대로 설명을 하고 전달이 되었는지 모르겠습니다.
감사합니다.

전체 7

  • 2021-09-06 08:29

    저도 배우는 입장이라는점 참고해 주시구요.. 미국옵션 강의에서 일단 CSP를 할때는 Strike Price에 주식을 매수하게 될때를 생각해서 그가격이 최소한의 희망매수가가 되어야 한다고 배웠던것 같아요. 그리고 또한가지 제가 느낀점은 너무 포지션 사이즈를 한주식에 틀려가시는게 아닌가도 생각되고요. 옵션에서 제일 첫번째로 금기시 하는게 몰빵이라고도 하셨던것 같아요. 옵션 가능한 주식이 몇천개가 되는데 꼭 한주식에 마음을 다 줄 필요는 없지는 않을까 하는 개인적인 생각입니다.


    • 2021-09-06 09:16

      네…정 안되면 실물주식 인수할 마음도 있어요. 만약 실물주식을 사게되면 커버드콜로 또 팔면서 헷지해야죠. 하지만 실물주식 인수보다는 프리미엄만 먹고 현재 가지고 있는 주식의 손실을 좀 만회하고 싶은 마음이 더 커네요. ㅠㅠ
      풋셀을 각각 2개 살려고 계획하는 이유는 일단 IV가 굉장히 높아서 프리미엄이 매력적이라서요. 롤오버하면서 가져가도 풋셀프리미엄으로 손해는 안보겠다라는 생각으로 했는데 혹시 제가 모르는 다른 위험요소가 있는지 궁금해서 질문 올렸어요.
      걱정해주시는것처럼 몰빵은 아니고요. 풋셀을 두개를 팔면 한개는 주가 동향봐가면서 CLOSE할 계획이랍니다.^^
      조언 감사합니다.


      • 2021-09-07 12:28

        두계약정도는 몰빵이라고 하기엔 좀 그렇지만 ^^ 만약에 마진을 사용중이시고 주가가 빠지면서 만약에 변동성이 폭발해 버리면 마진콜때문에 어쩔 수 없이 큰 손해로 클로즈를 하실수도 있는점도 생각해 보시면 좋겠네요.


        • 2021-09-10 06:01

          아.. 그 변동성 이해가 어려워요


          • 2021-09-13 08:05

            저도 그래서 아직은 매도가 무서워요 ㅎㅎ


  • 2021-09-06 07:24

    저.. 너무 초보적인 질문이면 죄송합니다. 그런데 CSP가 뭔가요?


    • 2021-09-06 07:45

      PUT SELL입니다. CASH SECURE PUT


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제가 지지난주 인가? SAVA가 많이 떨어지길래 스윙할 목적으로 몇주를 샀는데 이게 주가가 너무 단기간에 엄청나게 빠지는거예요. 그래서 헷지할 목적으로 CSP 65불짜리 1300불을 받고 팔았습니다. 제가 그 옵션을 팔때만 해도 주가가 73불 정도였고 그 가격도 많이 떨어진 가격이라 설마 9/17일 만기일까지 65불까지 올거라고 생각은 안했습니다.

다시 정리하면

제가 -1 $65 9/17만기 프리미엄 13불
이렇게 팔았구요. 제가 CSP를 한 목적은 실물인수가 아니라 프리미엄만 먹고 스윙목적으로 산 주식의 손해를 좀 메꿔보고자 했던거였거든요.
근데 이 주식이 추가로 엄청 떨어지기 시작해서 주가가 53-54불까지 떨어졌어요. 그래서 제가 판 PUT SELL 을 CLOSE TO BUY 했습니다. 프리미엄은 약 400불 넘게 손해보고 닫았어요.

그리고 1-2일이 지나니 손해본 프리미엄이 아까워서 다시 풋셀을 했어요(지난주 금요일). 9/17일 만기 50불 스트라이크 프리미엄 7.5로요. 이걸 팔때만 해도 주가가 살짝 반등하는것 같아서 팔았는데 다시 주가가 떨어져서 49불대 정도가 되었습니다.
B.P를 계산해보면 42.5거든요. 아마도 그 가격까지 안떨어지면 권리행사를 안할것 같긴한데 제가 금요일에 주가가 떨어지길래 10월만기 45불 풋셀을 하나더 할까 고민하다가 이번주 장이 어떻게 변할지 몰라서 안했습니다. 풋셀을 각기 다른 행사가와 다른 만기일로 2개를 가지고 있다고 주가가 어느정도 올라서 먼저 판 풋셀이 프리미엄이 손해가 줄어들거나 혹시 플러스로 전환되면 그건 CLOSE TO BUY 하고 10월만기만 들고가면서 프리미엄을 챙길 생각으로요. 이런식으로 CSP를 하는게 이런경우 괜쟎은 판단인지 아니면 제가 모르는 또 다른 함정? 위험? 이 있는지 궁금합니다. 물론 CSP는 현금이 그만큼 묶여있다는 단점이 있습니다. 현제 SAVA는 IV가 높아서 풋셀하기엔 괜쟎은것 같다는 생각이거든요.
여러 경험자분들의 조언이 필요합니다.
글이 길어서 제가 제대로 설명을 하고 전달이 되었는지 모르겠습니다.
감사합니다.

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  • 2021-09-06 08:29

    저도 배우는 입장이라는점 참고해 주시구요.. 미국옵션 강의에서 일단 CSP를 할때는 Strike Price에 주식을 매수하게 될때를 생각해서 그가격이 최소한의 희망매수가가 되어야 한다고 배웠던것 같아요. 그리고 또한가지 제가 느낀점은 너무 포지션 사이즈를 한주식에 틀려가시는게 아닌가도 생각되고요. 옵션에서 제일 첫번째로 금기시 하는게 몰빵이라고도 하셨던것 같아요. 옵션 가능한 주식이 몇천개가 되는데 꼭 한주식에 마음을 다 줄 필요는 없지는 않을까 하는 개인적인 생각입니다.


    • 2021-09-06 09:16

      네…정 안되면 실물주식 인수할 마음도 있어요. 만약 실물주식을 사게되면 커버드콜로 또 팔면서 헷지해야죠. 하지만 실물주식 인수보다는 프리미엄만 먹고 현재 가지고 있는 주식의 손실을 좀 만회하고 싶은 마음이 더 커네요. ㅠㅠ
      풋셀을 각각 2개 살려고 계획하는 이유는 일단 IV가 굉장히 높아서 프리미엄이 매력적이라서요. 롤오버하면서 가져가도 풋셀프리미엄으로 손해는 안보겠다라는 생각으로 했는데 혹시 제가 모르는 다른 위험요소가 있는지 궁금해서 질문 올렸어요.
      걱정해주시는것처럼 몰빵은 아니고요. 풋셀을 두개를 팔면 한개는 주가 동향봐가면서 CLOSE할 계획이랍니다.^^
      조언 감사합니다.


      • 2021-09-07 12:28

        두계약정도는 몰빵이라고 하기엔 좀 그렇지만 ^^ 만약에 마진을 사용중이시고 주가가 빠지면서 만약에 변동성이 폭발해 버리면 마진콜때문에 어쩔 수 없이 큰 손해로 클로즈를 하실수도 있는점도 생각해 보시면 좋겠네요.


        • 2021-09-10 06:01

          아.. 그 변동성 이해가 어려워요


          • 2021-09-13 08:05

            저도 그래서 아직은 매도가 무서워요 ㅎㅎ


  • 2021-09-06 07:24

    저.. 너무 초보적인 질문이면 죄송합니다. 그런데 CSP가 뭔가요?


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